- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2018年11月末日 | 1,022 | ― | 1.1813 | ― | |
| 12月末日 | 975 | ― | 1.0601 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,054 | ― | 1.1003 | ― | |
| 2月末日 | 1,130 | ― | 1.1329 | ― | |
| 3月末日 | 1,180 | ― | 1.1325 | ― | |
| 4月末日 | 1,281 | ― | 1.1881 | ― | |
| 5月末日 | 1,251 | ― | 1.0989 | ― | |
| 6月末日 | 1,350 | ― | 1.1375 | ― | |
| 7月末日 | 1,407 | ― | 1.1513 | ― | |
| 8月末日 | 1,441 | ― | 1.1070 | ― | |
| 9月末日 | 1,549 | ― | 1.1719 | ― | |
| 10月末日 | 1,670 | ― | 1.2349 | ― | |
| 11月末日 | 1,638 | ― | 1.2542 | ― | |
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