有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 1,626 | 1,626 | 1.1309 | 1.1309 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 2,760 | 2,760 | 1.5772 | 1.5772 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 4,002 | 4,002 | 1.4958 | 1.4958 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 6,255 | 6,255 | 1.7543 | 1.7543 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 13,000 | 13,000 | 2.2496 | 2.2496 |
| 2023年 5月末日 | 6,262 | ― | 1.7589 | ― | |
| 6月末日 | 7,096 | ― | 1.8918 | ― | |
| 7月末日 | 7,379 | ― | 1.8911 | ― | |
| 8月末日 | 7,600 | ― | 1.8603 | ― | |
| 9月末日 | 7,763 | ― | 1.8297 | ― | |
| 10月末日 | 8,197 | ― | 1.7712 | ― | |
| 11月末日 | 8,043 | ― | 1.9212 | ― | |
| 12月末日 | 8,219 | ― | 1.9227 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,305 | ― | 2.0854 | ― | |
| 2月末日 | 10,508 | ― | 2.2516 | ― | |
| 3月末日 | 11,483 | ― | 2.3359 | ― | |
| 4月末日 | 12,623 | ― | 2.2210 | ― | |
| 5月末日 | 13,023 | ― | 2.2255 | ― | |
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