半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 1,626 | 1,626 | 1.1309 | 1.1309 |
| 2019年11月末日 | 1,638 | ― | 1.2542 | ― | |
| 12月末日 | 1,618 | ― | 1.2759 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,567 | ― | 1.2510 | ― | |
| 2月末日 | 1,500 | ― | 1.1405 | ― | |
| 3月末日 | 1,448 | ― | 1.0311 | ― | |
| 4月末日 | 1,599 | ― | 1.0983 | ― | |
| 5月末日 | 1,698 | ― | 1.1902 | ― | |
| 6月末日 | 1,572 | ― | 1.2148 | ― | |
| 7月末日 | 1,619 | ― | 1.1840 | ― | |
| 8月末日 | 1,663 | ― | 1.2613 | ― | |
| 9月末日 | 1,698 | ― | 1.2712 | ― | |
| 10月末日 | 1,763 | ― | 1.2582 | ― | |
| 11月末日 | 2,055 | ― | 1.4490 | ― | |
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