有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 1,626 | 1,626 | 1.1309 | 1.1309 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 2,760 | 2,760 | 1.5772 | 1.5772 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 4,002 | 4,002 | 1.4958 | 1.4958 |
| 2021年 5月末日 | 2,781 | ― | 1.5949 | ― | |
| 6月末日 | 2,894 | ― | 1.5907 | ― | |
| 7月末日 | 2,869 | ― | 1.5079 | ― | |
| 8月末日 | 3,063 | ― | 1.5542 | ― | |
| 9月末日 | 3,270 | ― | 1.6358 | ― | |
| 10月末日 | 3,351 | ― | 1.6046 | ― | |
| 11月末日 | 3,335 | ― | 1.5431 | ― | |
| 12月末日 | 3,589 | ― | 1.6033 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,523 | ― | 1.5008 | ― | |
| 2月末日 | 3,581 | ― | 1.4748 | ― | |
| 3月末日 | 3,855 | ― | 1.5594 | ― | |
| 4月末日 | 3,868 | ― | 1.5047 | ― | |
| 5月末日 | 4,082 | ― | 1.5294 | ― | |
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