有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2018年 5月末日 | 830 | ― | 1.1632 | ― | |
| 6月末日 | 851 | ― | 1.1702 | ― | |
| 7月末日 | 884 | ― | 1.1824 | ― | |
| 8月末日 | 925 | ― | 1.1997 | ― | |
| 9月末日 | 994 | ― | 1.2740 | ― | |
| 10月末日 | 969 | ― | 1.1578 | ― | |
| 11月末日 | 1,022 | ― | 1.1813 | ― | |
| 12月末日 | 975 | ― | 1.0601 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,054 | ― | 1.1003 | ― | |
| 2月末日 | 1,130 | ― | 1.1329 | ― | |
| 3月末日 | 1,180 | ― | 1.1325 | ― | |
| 4月末日 | 1,281 | ― | 1.1881 | ― | |
| 5月末日 | 1,251 | ― | 1.0989 | ― | |
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