半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 837 | 837 | 1.1763 | 1.1763 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 1,288 | 1,288 | 1.1311 | 1.1311 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 1,626 | 1,626 | 1.1309 | 1.1309 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 2,760 | 2,760 | 1.5772 | 1.5772 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 4,002 | 4,002 | 1.4958 | 1.4958 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 6,255 | 6,255 | 1.7543 | 1.7543 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 13,000 | 13,000 | 2.2496 | 2.2496 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月26日) | 21,325 | 21,325 | 2.1992 | 2.1992 |
| 2024年11月末日 | 15,926 | ― | 2.2189 | ― | |
| 12月末日 | 16,344 | ― | 2.3185 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,074 | ― | 2.2992 | ― | |
| 2月末日 | 17,737 | ― | 2.1591 | ― | |
| 3月末日 | 18,570 | ― | 2.0866 | ― | |
| 4月末日 | 20,708 | ― | 2.1120 | ― | |
| 5月末日 | 21,048 | ― | 2.2242 | ― | |
| 6月末日 | 20,567 | ― | 2.3745 | ― | |
| 7月末日 | 20,556 | ― | 2.4084 | ― | |
| 8月末日 | 21,406 | ― | 2.5056 | ― | |
| 9月末日 | 22,905 | ― | 2.6525 | ― | |
| 10月末日 | 26,867 | ― | 3.0932 | ― | |
| 11月末日 | 27,656 | ― | 2.9652 | ― | |
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