有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 2017年 8月末日 | 0.1 | ― | 1.0119 | ― | |
| 9月末日 | 0.1 | ― | 1.0229 | ― | |
| 10月末日 | 0.1 | ― | 1.0226 | ― | |
| 11月末日 | 0.1 | ― | 1.0230 | ― | |
| 12月末日 | 0.14 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 0.16 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2月末日 | 0.19 | ― | 0.9838 | ― | |
| 3月末日 | 0.28 | ― | 0.9901 | ― | |
| 4月末日 | 0.29 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 0.34 | ― | 0.9757 | ― | |
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