有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 280 | 280 | 1.0573 | 1.0573 |
| 2019年 5月末日 | 74 | ― | 1.0055 | ― | |
| 6月末日 | 81 | ― | 1.0185 | ― | |
| 7月末日 | 95 | ― | 1.0213 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 1.0278 | ― | |
| 9月末日 | 113 | ― | 1.0325 | ― | |
| 10月末日 | 126 | ― | 1.0425 | ― | |
| 11月末日 | 142 | ― | 1.0429 | ― | |
| 12月末日 | 166 | ― | 1.0474 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 199 | ― | 1.0557 | ― | |
| 2月末日 | 218 | ― | 1.0680 | ― | |
| 3月末日 | 260 | ― | 1.0694 | ― | |
| 4月末日 | 273 | ― | 1.0486 | ― | |
| 5月末日 | 329 | ― | 1.0634 | ― | |
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