有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 280 | 280 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 771 | 771 | 1.1113 | 1.1113 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,176 | 1,176 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 1,969 | 1,969 | 1.1526 | 1.1526 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 6,157 | 6,157 | 1.3249 | 1.3249 |
| 2023年 5月末日 | 2,007 | ― | 1.1585 | ― | |
| 6月末日 | 2,207 | ― | 1.2045 | ― | |
| 7月末日 | 2,264 | ― | 1.1782 | ― | |
| 8月末日 | 2,458 | ― | 1.2103 | ― | |
| 9月末日 | 2,458 | ― | 1.1919 | ― | |
| 10月末日 | 2,612 | ― | 1.1907 | ― | |
| 11月末日 | 2,917 | ― | 1.2320 | ― | |
| 12月末日 | 3,052 | ― | 1.2332 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,232 | ― | 1.2549 | ― | |
| 2月末日 | 5,442 | ― | 1.2710 | ― | |
| 3月末日 | 5,710 | ― | 1.2869 | ― | |
| 4月末日 | 5,895 | ― | 1.3106 | ― | |
| 5月末日 | 6,182 | ― | 1.3175 | ― | |
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