有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 280 | 280 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 771 | 771 | 1.1113 | 1.1113 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,176 | 1,176 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2021年 5月末日 | 814 | ― | 1.1223 | ― | |
| 6月末日 | 846 | ― | 1.1206 | ― | |
| 7月末日 | 893 | ― | 1.1281 | ― | |
| 8月末日 | 914 | ― | 1.1277 | ― | |
| 9月末日 | 930 | ― | 1.1198 | ― | |
| 10月末日 | 995 | ― | 1.1437 | ― | |
| 11月末日 | 1,009 | ― | 1.1308 | ― | |
| 12月末日 | 1,032 | ― | 1.1376 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,064 | ― | 1.1180 | ― | |
| 2月末日 | 1,060 | ― | 1.0976 | ― | |
| 3月末日 | 1,147 | ― | 1.1335 | ― | |
| 4月末日 | 1,172 | ― | 1.1361 | ― | |
| 5月末日 | 1,243 | ― | 1.1287 | ― | |
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