有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2018年 5月末日 | 0.34 | ― | 0.9757 | ― | |
| 6月末日 | 0.51 | ― | 0.9899 | ― | |
| 7月末日 | 0.68 | ― | 0.9970 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 0.9962 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.0126 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.9941 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 0.9964 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 24 | ― | 0.9899 | ― | |
| 2月末日 | 31 | ― | 1.0037 | ― | |
| 3月末日 | 41 | ― | 1.0169 | ― | |
| 4月末日 | 45 | ― | 1.0139 | ― | |
| 5月末日 | 74 | ― | 1.0055 | ― | |
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