半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 280 | 280 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 771 | 771 | 1.1113 | 1.1113 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,176 | 1,176 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 1,969 | 1,969 | 1.1526 | 1.1526 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 6,157 | 6,157 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月26日) | 6,941 | 6,941 | 1.2769 | 1.2769 |
| 2024年11月末日 | 6,736 | ― | 1.3072 | ― | |
| 12月末日 | 6,985 | ― | 1.3478 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,938 | ― | 1.3204 | ― | |
| 2月末日 | 6,809 | ― | 1.2939 | ― | |
| 3月末日 | 6,993 | ― | 1.3072 | ― | |
| 4月末日 | 6,925 | ― | 1.2842 | ― | |
| 5月末日 | 7,081 | ― | 1.2914 | ― | |
| 6月末日 | 7,323 | ― | 1.3229 | ― | |
| 7月末日 | 7,423 | ― | 1.3468 | ― | |
| 8月末日 | 7,511 | ― | 1.3433 | ― | |
| 9月末日 | 7,801 | ― | 1.3689 | ― | |
| 10月末日 | 8,144 | ― | 1.4213 | ― | |
| 11月末日 | 8,381 | ― | 1.4511 | ― | |
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