有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 0.34 | 0.34 | 0.9852 | 0.9852 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 49 | 49 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 280 | 280 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 771 | 771 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2020年 5月末日 | 329 | ― | 1.0634 | ― | |
| 6月末日 | 402 | ― | 1.0798 | ― | |
| 7月末日 | 453 | ― | 1.0901 | ― | |
| 8月末日 | 491 | ― | 1.0886 | ― | |
| 9月末日 | 560 | ― | 1.0935 | ― | |
| 10月末日 | 565 | ― | 1.0770 | ― | |
| 11月末日 | 589 | ― | 1.0878 | ― | |
| 12月末日 | 623 | ― | 1.0965 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 648 | ― | 1.0949 | ― | |
| 2月末日 | 642 | ― | 1.0851 | ― | |
| 3月末日 | 708 | ― | 1.1086 | ― | |
| 4月末日 | 744 | ― | 1.1082 | ― | |
| 5月末日 | 814 | ― | 1.1223 | ― | |
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