有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 784,553 |
| 親投資信託受益証券 | 200,433,713 |
| 未収入金 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 201,818,266 |
| 資産合計 | 201,818,266 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,198,350 |
| 未払受託者報酬 | 6,247 |
| 未払委託者報酬 | 46,839 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 3,081 |
| 流動負債合計 | 1,254,519 |
| 負債合計 | 1,254,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 189,721,094 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,842,653 |
| (分配準備積立金) | 4,103,168 |
| 元本等合計 | 200,563,747 |
| 純資産合計 | 200,563,747 |
| 負債純資産合計 | 201,818,266 |
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