有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 5月25日現在 | 第7期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,769,617 | - |
| コール・ローン | 6,375,151 | 38,638,674 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,431,747 | 4,967,511,884 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 4,398,576,515 | 5,006,150,568 |
| 資産合計 | 4,398,576,515 | 5,006,150,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,402,564 | 26,548,318 |
| 未払受託者報酬 | 466,120 | 530,700 |
| 未払委託者報酬 | 3,495,807 | 3,980,179 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 142,330 | 161,776 |
| 流動負債合計 | 26,506,838 | 31,220,973 |
| 負債合計 | 26,506,838 | 31,220,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,881,402 | 3,744,643,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,188,275 | 1,230,285,612 |
| (分配準備積立金) | 399,267,026 | 402,793,947 |
| 元本等合計 | 4,372,069,677 | 4,974,929,595 |
| 純資産合計 | 4,372,069,677 | 4,974,929,595 |
| 負債純資産合計 | 4,398,576,515 | 5,006,150,568 |
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