有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 5月27日現在 | 第3期 2020年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,908,759 | 8,528,706 |
| 親投資信託受益証券 | 940,767,895 | 2,399,761,452 |
| 流動資産合計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
| 資産合計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,427,006 | 4,128,190 |
| 未払受託者報酬 | 80,183 | 285,174 |
| 未払委託者報酬 | 601,330 | 2,138,749 |
| 未払利息 | 18 | 23 |
| その他未払費用 | 40,012 | 121,162 |
| 流動負債合計 | 6,148,549 | 6,673,298 |
| 負債合計 | 6,148,549 | 6,673,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,875,982 | 2,246,678,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,652,123 | 154,938,247 |
| (分配準備積立金) | 56,083,392 | 88,950,776 |
| 元本等合計 | 941,528,105 | 2,401,616,860 |
| 純資産合計 | 941,528,105 | 2,401,616,860 |
| 負債純資産合計 | 947,676,654 | 2,408,290,158 |
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