有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 5月25日現在 | 第5期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,623,037 | 15,517,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,681,150,527 | 3,889,017,146 |
| 未収入金 | 3,555,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,705,328,564 | 3,904,534,219 |
| 資産合計 | 3,705,328,564 | 3,904,534,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,973,723 | 8,853,017 |
| 未払受託者報酬 | 363,172 | 402,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,723,719 | 3,017,160 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 141,547 | 157,031 |
| 流動負債合計 | 21,202,216 | 12,429,553 |
| 負債合計 | 21,202,216 | 12,429,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,627,138,343 | 2,788,054,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,988,005 | 1,104,050,462 |
| (分配準備積立金) | 481,983,254 | 419,550,814 |
| 元本等合計 | 3,684,126,348 | 3,892,104,666 |
| 純資産合計 | 3,684,126,348 | 3,892,104,666 |
| 負債純資産合計 | 3,705,328,564 | 3,904,534,219 |
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