有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 5月27日現在 | 第8期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,638,674 | 27,448,554 |
| 親投資信託受益証券 | 4,967,511,884 | 5,392,194,820 |
| 未収入金 | - | 5,554,000 |
| 未収利息 | 10 | 263 |
| 流動資産合計 | 5,006,150,568 | 5,425,197,637 |
| 資産合計 | 5,006,150,568 | 5,425,197,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,548,318 | 20,017,254 |
| 未払受託者報酬 | 530,700 | 568,716 |
| 未払委託者報酬 | 3,980,179 | 4,265,344 |
| その他未払費用 | 161,776 | 173,369 |
| 流動負債合計 | 31,220,973 | 25,024,683 |
| 負債合計 | 31,220,973 | 25,024,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,744,643,983 | 3,937,524,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,285,612 | 1,462,648,374 |
| (分配準備積立金) | 402,793,947 | 492,326,247 |
| 元本等合計 | 4,974,929,595 | 5,400,172,954 |
| 純資産合計 | 4,974,929,595 | 5,400,172,954 |
| 負債純資産合計 | 5,006,150,568 | 5,425,197,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
