有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 5月25日現在 | 第2期 2019年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,553 | 6,908,759 |
| 親投資信託受益証券 | 200,433,713 | 940,767,895 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 201,818,266 | 947,676,654 |
| 資産合計 | 201,818,266 | 947,676,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,198,350 | 5,427,006 |
| 未払受託者報酬 | 6,247 | 80,183 |
| 未払委託者報酬 | 46,839 | 601,330 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 3,081 | 40,012 |
| 流動負債合計 | 1,254,519 | 6,148,549 |
| 負債合計 | 1,254,519 | 6,148,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,721,094 | 771,875,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,842,653 | 169,652,123 |
| (分配準備積立金) | 4,103,168 | 56,083,392 |
| 元本等合計 | 200,563,747 | 941,528,105 |
| 純資産合計 | 200,563,747 | 941,528,105 |
| 負債純資産合計 | 201,818,266 | 947,676,654 |
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