有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 5月26日現在 | 第9期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,448,554 | 52,773,008 |
| 親投資信託受益証券 | 5,392,194,820 | 7,019,625,573 |
| 未収入金 | 5,554,000 | 1,393,500 |
| 未収利息 | 263 | 867 |
| 流動資産合計 | 5,425,197,637 | 7,073,792,948 |
| 資産合計 | 5,425,197,637 | 7,073,792,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,017,254 | 36,270,549 |
| 未払受託者報酬 | 568,716 | 835,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,344 | 6,268,244 |
| その他未払費用 | 173,369 | 254,824 |
| 流動負債合計 | 25,024,683 | 43,629,393 |
| 負債合計 | 25,024,683 | 43,629,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,937,524,580 | 4,703,475,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,648,374 | 2,326,687,989 |
| (分配準備積立金) | 492,326,247 | 584,966,691 |
| 元本等合計 | 5,400,172,954 | 7,030,163,555 |
| 純資産合計 | 5,400,172,954 | 7,030,163,555 |
| 負債純資産合計 | 5,425,197,637 | 7,073,792,948 |
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