有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 2017年 8月末日 | 0.09 | ― | 0.9967 | ― | |
| 9月末日 | 0.09 | ― | 0.9811 | ― | |
| 10月末日 | 0.09 | ― | 0.9682 | ― | |
| 11月末日 | 0.17 | ― | 0.9954 | ― | |
| 12月末日 | 14 | ― | 0.9948 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 66 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2月末日 | 76 | ― | 1.0262 | ― | |
| 3月末日 | 93 | ― | 1.0208 | ― | |
| 4月末日 | 116 | ― | 1.0470 | ― | |
| 5月末日 | 202 | ― | 1.0532 | ― | |
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