有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 2,401 | 2,401 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2019年 5月末日 | 971 | ― | 1.2084 | ― | |
| 6月末日 | 1,213 | ― | 1.2262 | ― | |
| 7月末日 | 1,496 | ― | 1.2795 | ― | |
| 8月末日 | 1,908 | ― | 1.3274 | ― | |
| 9月末日 | 2,449 | ― | 1.3897 | ― | |
| 10月末日 | 3,704 | ― | 1.4352 | ― | |
| 11月末日 | 3,750 | ― | 1.4219 | ― | |
| 12月末日 | 3,079 | ― | 1.3799 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,982 | ― | 1.4287 | ― | |
| 2月末日 | 2,665 | ― | 1.3073 | ― | |
| 3月末日 | 2,001 | ― | 1.0340 | ― | |
| 4月末日 | 2,220 | ― | 1.0246 | ― | |
| 5月末日 | 2,519 | ― | 1.1086 | ― | |
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