半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 2,401 | 2,401 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 3,684 | 3,684 | 1.4023 | 1.4023 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 3,892 | 3,892 | 1.3960 | 1.3960 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,372 | 4,372 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 4,974 | 4,974 | 1.3285 | 1.3285 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月26日) | 5,400 | 5,400 | 1.3715 | 1.3715 |
| 2024年11月末日 | 5,125 | ― | 1.2906 | ― | |
| 12月末日 | 5,203 | ― | 1.2908 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,256 | ― | 1.3359 | ― | |
| 2月末日 | 5,321 | ― | 1.3434 | ― | |
| 3月末日 | 5,259 | ― | 1.3389 | ― | |
| 4月末日 | 5,344 | ― | 1.3592 | ― | |
| 5月末日 | 5,437 | ― | 1.3827 | ― | |
| 6月末日 | 5,648 | ― | 1.4217 | ― | |
| 7月末日 | 6,018 | ― | 1.4919 | ― | |
| 8月末日 | 7,546 | ― | 1.5500 | ― | |
| 9月末日 | 7,955 | ― | 1.5550 | ― | |
| 10月末日 | 8,077 | ― | 1.5923 | ― | |
| 11月末日 | 8,447 | ― | 1.6465 | ― | |
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