有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 2,401 | 2,401 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 3,684 | 3,684 | 1.4023 | 1.4023 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 3,892 | 3,892 | 1.3960 | 1.3960 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,372 | 4,372 | 1.3330 | 1.3330 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 4,974 | 4,974 | 1.3285 | 1.3285 |
| 2023年 5月末日 | 4,489 | ― | 1.3675 | ― | |
| 6月末日 | 4,541 | ― | 1.3587 | ― | |
| 7月末日 | 4,603 | ― | 1.3744 | ― | |
| 8月末日 | 4,673 | ― | 1.3944 | ― | |
| 9月末日 | 4,671 | ― | 1.3724 | ― | |
| 10月末日 | 4,682 | ― | 1.3439 | ― | |
| 11月末日 | 4,840 | ― | 1.3697 | ― | |
| 12月末日 | 4,853 | ― | 1.3473 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,702 | ― | 1.3458 | ― | |
| 2月末日 | 4,702 | ― | 1.2805 | ― | |
| 3月末日 | 4,961 | ― | 1.3550 | ― | |
| 4月末日 | 5,026 | ― | 1.3688 | ― | |
| 5月末日 | 5,038 | ― | 1.3216 | ― | |
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