有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 2018年 5月末日 | 202 | ― | 1.0532 | ― | |
| 6月末日 | 337 | ― | 1.0751 | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 1.0805 | ― | |
| 8月末日 | 263 | ― | 1.0768 | ― | |
| 9月末日 | 243 | ― | 1.0939 | ― | |
| 10月末日 | 311 | ― | 1.0765 | ― | |
| 11月末日 | 575 | ― | 1.1230 | ― | |
| 12月末日 | 649 | ― | 1.1020 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 651 | ― | 1.1532 | ― | |
| 2月末日 | 721 | ― | 1.1589 | ― | |
| 3月末日 | 880 | ― | 1.1970 | ― | |
| 4月末日 | 905 | ― | 1.1879 | ― | |
| 5月末日 | 971 | ― | 1.2084 | ― | |
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