有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 2,401 | 2,401 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 3,684 | 3,684 | 1.4023 | 1.4023 |
| 2020年 5月末日 | 2,519 | ― | 1.1086 | ― | |
| 6月末日 | 2,591 | ― | 1.0897 | ― | |
| 7月末日 | 2,612 | ― | 1.0925 | ― | |
| 8月末日 | 2,789 | ― | 1.1539 | ― | |
| 9月末日 | 2,823 | ― | 1.1426 | ― | |
| 10月末日 | 2,737 | ― | 1.0849 | ― | |
| 11月末日 | 2,882 | ― | 1.1228 | ― | |
| 12月末日 | 3,046 | ― | 1.1901 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,222 | ― | 1.2360 | ― | |
| 2月末日 | 3,480 | ― | 1.2994 | ― | |
| 3月末日 | 3,529 | ― | 1.3578 | ― | |
| 4月末日 | 3,675 | ― | 1.3946 | ― | |
| 5月末日 | 3,708 | ― | 1.4042 | ― | |
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