有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 200 | 200 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 941 | 941 | 1.2198 | 1.2198 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 2,401 | 2,401 | 1.0690 | 1.0690 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 3,684 | 3,684 | 1.4023 | 1.4023 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 3,892 | 3,892 | 1.3960 | 1.3960 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,372 | 4,372 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2022年 5月末日 | 3,935 | ― | 1.4052 | ― | |
| 6月末日 | 3,940 | ― | 1.3818 | ― | |
| 7月末日 | 4,142 | ― | 1.4249 | ― | |
| 8月末日 | 4,231 | ― | 1.4415 | ― | |
| 9月末日 | 4,144 | ― | 1.3815 | ― | |
| 10月末日 | 4,270 | ― | 1.4047 | ― | |
| 11月末日 | 4,294 | ― | 1.4046 | ― | |
| 12月末日 | 4,234 | ― | 1.3548 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,136 | ― | 1.3115 | ― | |
| 2月末日 | 4,260 | ― | 1.3319 | ― | |
| 3月末日 | 4,248 | ― | 1.2930 | ― | |
| 4月末日 | 4,417 | ― | 1.3589 | ― | |
| 5月末日 | 4,489 | ― | 1.3675 | ― | |
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