有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 6月25日現在 | 第2期 2019年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,472 | 618,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,211 | 237,577,440 |
| 未収入金 | 4,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
| 資産合計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,818 | 353,003 |
| 未払受託者報酬 | 487 | 14,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,948 | 75,105 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 261 | 6,931 |
| 流動負債合計 | 11,514 | 449,091 |
| 負債合計 | 11,514 | 449,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,225 | 231,243,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,944 | 6,503,234 |
| (分配準備積立金) | 6,633 | 3,654,337 |
| 元本等合計 | 1,487,169 | 237,746,455 |
| 純資産合計 | 1,487,169 | 237,746,455 |
| 負債純資産合計 | 1,498,683 | 238,195,546 |
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