有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 6月25日現在 | 第8期 2025年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,084,063 | 38,262,094 |
| 親投資信託受益証券 | 16,016,987,276 | 16,311,339,133 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 10 | 366 |
| 流動資産合計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
| 資産合計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,730,082 | 3,226,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,656 | 1,780,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,708,212 | 8,904,250 |
| その他未払費用 | 409,117 | 543,070 |
| 流動負債合計 | 16,189,067 | 14,454,222 |
| 負債合計 | 16,189,067 | 14,454,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,227,830,528 | 18,045,832,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,186,818,246 | △1,710,084,691 |
| (分配準備積立金) | 53,972,645 | 143,100,072 |
| 元本等合計 | 16,041,012,282 | 16,335,747,371 |
| 純資産合計 | 16,041,012,282 | 16,335,747,371 |
| 負債純資産合計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
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