有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 6月25日現在 | 第5期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,163,185 | 5,262,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,194,387 | 1,661,307,044 |
| 未収入金 | - | 150,000 |
| 流動資産合計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
| 資産合計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,388,264 | 1,818,254 |
| 未払受託者報酬 | 123,385 | 172,891 |
| 未払委託者報酬 | 616,863 | 864,371 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 48,040 | 67,334 |
| 流動負債合計 | 3,176,563 | 2,922,864 |
| 負債合計 | 3,176,563 | 2,922,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,469,466 | 1,702,526,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,711,543 | △38,729,739 |
| (分配準備積立金) | 10,485,847 | 14,695,821 |
| 元本等合計 | 1,412,181,009 | 1,663,796,320 |
| 純資産合計 | 1,412,181,009 | 1,663,796,320 |
| 負債純資産合計 | 1,415,357,572 | 1,666,719,184 |
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