有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 6月27日現在 | 第6期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,262,140 | 11,710,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,307,044 | 2,313,088,599 |
| 未収入金 | 150,000 | 1,770,000 |
| 流動資産合計 | 1,666,719,184 | 2,326,568,721 |
| 資産合計 | 1,666,719,184 | 2,326,568,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,818,254 | 8,605,023 |
| 未払受託者報酬 | 172,891 | 227,604 |
| 未払委託者報酬 | 864,371 | 1,137,975 |
| 未払利息 | 14 | 31 |
| その他未払費用 | 67,334 | 69,326 |
| 流動負債合計 | 2,922,864 | 10,039,959 |
| 負債合計 | 2,922,864 | 10,039,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,526,059 | 2,357,574,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,729,739 | △41,045,475 |
| (分配準備積立金) | 14,695,821 | 22,579,953 |
| 元本等合計 | 1,663,796,320 | 2,316,528,762 |
| 純資産合計 | 1,663,796,320 | 2,316,528,762 |
| 負債純資産合計 | 1,666,719,184 | 2,326,568,721 |
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