有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 6月25日現在 | 第3期 2020年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,106 | 2,479,540 |
| 親投資信託受益証券 | 237,577,440 | 793,173,092 |
| 流動資産合計 | 238,195,546 | 795,652,632 |
| 資産合計 | 238,195,546 | 795,652,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,003 | 1,472,264 |
| 未払受託者報酬 | 14,051 | 70,597 |
| 未払委託者報酬 | 75,105 | 352,883 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 6,931 | 29,938 |
| 流動負債合計 | 449,091 | 1,925,688 |
| 負債合計 | 449,091 | 1,925,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,243,221 | 784,845,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,503,234 | 8,881,262 |
| (分配準備積立金) | 3,654,337 | 5,727,788 |
| 元本等合計 | 237,746,455 | 793,726,944 |
| 純資産合計 | 237,746,455 | 793,726,944 |
| 負債純資産合計 | 238,195,546 | 795,652,632 |
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