有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月25日現在 | 第4期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,479,540 | 4,163,185 |
| 親投資信託受益証券 | 793,173,092 | 1,411,194,387 |
| 流動資産合計 | 795,652,632 | 1,415,357,572 |
| 資産合計 | 795,652,632 | 1,415,357,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,472,264 | 2,388,264 |
| 未払受託者報酬 | 70,597 | 123,385 |
| 未払委託者報酬 | 352,883 | 616,863 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 29,938 | 48,040 |
| 流動負債合計 | 1,925,688 | 3,176,563 |
| 負債合計 | 1,925,688 | 3,176,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,845,682 | 1,398,469,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,881,262 | 13,711,543 |
| (分配準備積立金) | 5,727,788 | 10,485,847 |
| 元本等合計 | 793,726,944 | 1,412,181,009 |
| 純資産合計 | 793,726,944 | 1,412,181,009 |
| 負債純資産合計 | 795,652,632 | 1,415,357,572 |
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