有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 6月26日現在 | 第7期 2024年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,710,122 | 39,084,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,313,088,599 | 16,016,987,276 |
| 未収入金 | 1,770,000 | 1,130,000 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 2,326,568,721 | 16,057,201,349 |
| 資産合計 | 2,326,568,721 | 16,057,201,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,605,023 | 7,730,082 |
| 未払受託者報酬 | 227,604 | 1,341,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,975 | 6,708,212 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 69,326 | 409,117 |
| 流動負債合計 | 10,039,959 | 16,189,067 |
| 負債合計 | 10,039,959 | 16,189,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,574,237 | 17,227,830,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,045,475 | △1,186,818,246 |
| (分配準備積立金) | 22,579,953 | 53,972,645 |
| 元本等合計 | 2,316,528,762 | 16,041,012,282 |
| 純資産合計 | 2,316,528,762 | 16,041,012,282 |
| 負債純資産合計 | 2,326,568,721 | 16,057,201,349 |
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