有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2017年 8月末日 | 0.1 | ― | 1.0132 | ― | |
| 9月末日 | 0.1 | ― | 1.0206 | ― | |
| 10月末日 | 0.1 | ― | 1.0638 | ― | |
| 11月末日 | 0.1 | ― | 1.0775 | ― | |
| 12月末日 | 0.98 | ― | 1.1014 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5 | ― | 1.1451 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 1.0966 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 1.0538 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 1.0604 | ― | |
| 5月末日 | 47 | ― | 1.0257 | ― | |
| 6月末日 | 61 | ― | 0.9836 | ― | |
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