- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,037 | 1,037 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,384 | 2,384 | 1.3398 | 1.3398 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 2,990 | 2,990 | 1.2215 | 1.2215 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 4,241 | 4,241 | 1.2987 | 1.2987 |
| 2022年12月末日 | 3,277 | ― | 1.1513 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,580 | ― | 1.2316 | ― | |
| 2月末日 | 3,563 | ― | 1.1943 | ― | |
| 3月末日 | 3,715 | ― | 1.1957 | ― | |
| 4月末日 | 3,719 | ― | 1.1844 | ― | |
| 5月末日 | 3,931 | ― | 1.2348 | ― | |
| 6月末日 | 4,319 | ― | 1.3083 | ― | |
| 7月末日 | 4,602 | ― | 1.3484 | ― | |
| 8月末日 | 4,634 | ― | 1.3290 | ― | |
| 9月末日 | 4,625 | ― | 1.3013 | ― | |
| 10月末日 | 4,642 | ― | 1.2691 | ― | |
| 11月末日 | 4,981 | ― | 1.3317 | ― | |
| 12月末日 | 5,141 | ― | 1.3372 | ― | |
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