有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,037 | 1,037 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,384 | 2,384 | 1.3398 | 1.3398 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 2,990 | 2,990 | 1.2215 | 1.2215 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 4,241 | 4,241 | 1.2987 | 1.2987 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月25日) | 7,185 | 7,185 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月25日) | 9,799 | 9,799 | 1.6699 | 1.6699 |
| 2024年 6月末日 | 7,273 | ― | 1.6224 | ― | |
| 7月末日 | 7,037 | ― | 1.5277 | ― | |
| 8月末日 | 7,013 | ― | 1.4854 | ― | |
| 9月末日 | 7,616 | ― | 1.5730 | ― | |
| 10月末日 | 8,042 | ― | 1.6242 | ― | |
| 11月末日 | 7,719 | ― | 1.5272 | ― | |
| 12月末日 | 8,284 | ― | 1.6075 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,328 | ― | 1.5871 | ― | |
| 2月末日 | 8,433 | ― | 1.5791 | ― | |
| 3月末日 | 8,780 | ― | 1.5786 | ― | |
| 4月末日 | 8,420 | ― | 1.4908 | ― | |
| 5月末日 | 9,227 | ― | 1.5980 | ― | |
| 6月末日 | 9,931 | ― | 1.6882 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
