有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 2018年 6月末日 | 61 | ― | 0.9836 | ― | |
| 7月末日 | 86 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 109 | ― | 1.0030 | ― | |
| 9月末日 | 150 | ― | 1.0207 | ― | |
| 10月末日 | 160 | ― | 0.9102 | ― | |
| 11月末日 | 199 | ― | 0.9710 | ― | |
| 12月末日 | 217 | ― | 0.9076 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 261 | ― | 0.9708 | ― | |
| 2月末日 | 334 | ― | 1.0090 | ― | |
| 3月末日 | 376 | ― | 0.9960 | ― | |
| 4月末日 | 456 | ― | 1.0346 | ― | |
| 5月末日 | 402 | ― | 0.9365 | ― | |
| 6月末日 | 463 | ― | 0.9860 | ― | |
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