有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,037 | 1,037 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,384 | 2,384 | 1.3398 | 1.3398 |
| 2020年 6月末日 | 1,041 | ― | 0.9317 | ― | |
| 7月末日 | 1,166 | ― | 0.9885 | ― | |
| 8月末日 | 1,278 | ― | 1.0350 | ― | |
| 9月末日 | 1,270 | ― | 0.9890 | ― | |
| 10月末日 | 1,345 | ― | 1.0238 | ― | |
| 11月末日 | 1,512 | ― | 1.1191 | ― | |
| 12月末日 | 1,635 | ― | 1.1494 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,850 | ― | 1.2374 | ― | |
| 2月末日 | 1,981 | ― | 1.2793 | ― | |
| 3月末日 | 2,073 | ― | 1.2797 | ― | |
| 4月末日 | 2,179 | ― | 1.3055 | ― | |
| 5月末日 | 2,254 | ― | 1.3121 | ― | |
| 6月末日 | 2,397 | ― | 1.3427 | ― | |
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