有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,037 | 1,037 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,384 | 2,384 | 1.3398 | 1.3398 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 2,990 | 2,990 | 1.2215 | 1.2215 |
| 2021年 6月末日 | 2,397 | ― | 1.3427 | ― | |
| 7月末日 | 2,314 | ― | 1.2526 | ― | |
| 8月末日 | 2,350 | ― | 1.2493 | ― | |
| 9月末日 | 2,388 | ― | 1.2393 | ― | |
| 10月末日 | 2,567 | ― | 1.2869 | ― | |
| 11月末日 | 2,497 | ― | 1.2304 | ― | |
| 12月末日 | 2,592 | ― | 1.2438 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,613 | ― | 1.2190 | ― | |
| 2月末日 | 2,640 | ― | 1.2009 | ― | |
| 3月末日 | 2,874 | ― | 1.2541 | ― | |
| 4月末日 | 2,804 | ― | 1.1988 | ― | |
| 5月末日 | 2,915 | ― | 1.2152 | ― | |
| 6月末日 | 3,049 | ― | 1.2412 | ― | |
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