有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 62 | 62 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 452 | 452 | 0.9783 | 0.9783 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,037 | 1,037 | 0.9354 | 0.9354 |
| 2019年 6月末日 | 463 | ― | 0.9860 | ― | |
| 7月末日 | 499 | ― | 0.9838 | ― | |
| 8月末日 | 503 | ― | 0.9005 | ― | |
| 9月末日 | 565 | ― | 0.9372 | ― | |
| 10月末日 | 635 | ― | 0.9905 | ― | |
| 11月末日 | 695 | ― | 1.0035 | ― | |
| 12月末日 | 776 | ― | 1.0701 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 789 | ― | 1.0184 | ― | |
| 2月末日 | 797 | ― | 0.9758 | ― | |
| 3月末日 | 700 | ― | 0.7838 | ― | |
| 4月末日 | 815 | ― | 0.8542 | ― | |
| 5月末日 | 881 | ― | 0.8601 | ― | |
| 6月末日 | 1,041 | ― | 0.9317 | ― | |
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