有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VISA INC	株式	226,771	19,472.63	19,721.41	-	6.44%
	アメリカ	情報技術サービス		4,415,828,594	4,472,245,953	-
2	AMAZON.COM INC	株式	21,673	213,425.45	206,256.29	-	6.44%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,625,569,838	4,470,192,772	-
3	MASTERCARD INC	株式	147,678	29,941.18	30,219.30	-	6.43%
	アメリカ	情報技術サービス		4,421,654,170	4,462,726,139	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	233,051	18,793.63	18,914.22	-	6.35%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		4,379,875,104	4,407,978,817	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	476,915	8,771.59	8,909.56	-	6.12%
	アメリカ	-		4,183,304,561	4,249,105,859	-
6	ZENDESK INC	株式	389,681	9,852.56	10,116.55	-	5.68%
	アメリカ	ソフトウェア		3,839,356,056	3,942,229,970	-
7	TWILIO INC	株式	248,398	15,820.15	15,209.59	-	5.44%
	アメリカ	情報技術サービス		3,929,695,308	3,778,034,220	-
8	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	647,200	5,025.40	5,183.74	-	4.83%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,252,440,174	3,354,921,705	-
9	NEW RELIC INC	株式	279,708	9,496.22	10,268.65	-	4.14%
	アメリカ	ソフトウェア		2,656,169,375	2,872,224,337	-
10	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	221,403	12,887.96	12,172.02	-	3.88%
	アメリカ	情報技術サービス		2,853,433,716	2,694,922,983	-
11	ETSY INC	株式	335,536	7,153.94	7,387.51	-	3.57%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,400,405,753	2,478,778,910	-
12	SPLUNK INC	株式	163,594	15,007.52	14,936.91	-	3.52%
	アメリカ	ソフトウェア		2,455,141,797	2,443,589,443	-
13	MERCADOLIBRE INC	株式	31,897	68,084.68	68,853.85	-	3.16%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,171,697,293	2,196,231,546	-
14	SQUARE INC	株式	216,892	8,529.32	8,744.43	-	2.73%
	アメリカ	情報技術サービス		1,849,942,661	1,896,597,692	-
15	LOGITECH INTL-REG	株式	360,293	4,212.53	4,502.22	-	2.34%
	スイス	コンピュータ・周辺機器		1,517,746,764	1,622,119,035	-
16	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	株式	65,672	19,788.77	23,705.24	-	2.24%
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,299,568,497	1,556,771,046	-
17	ALPHABET INC-CL A	株式	11,640	122,931.59	133,409.91	-	2.24%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,430,923,730	1,552,891,468	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,396,343	1,131.53	1,109.89	-	2.23%
	オーストラリア	-		1,580,004,413	1,549,799,978	-
19	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	530,124	2,135.86	2,170.62	-	1.66%
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		1,132,271,918	1,150,701,573	-
20	FACEBOOK INC	株式	50,255	21,549.83	21,406.42	-	1.55%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,082,986,726	1,075,779,918	-
21	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	46,278	20,731.77	20,530.78	-	1.37%
	アメリカ	パーソナル用品		959,424,907	950,123,770	-
22	DELIVERY HERO SE	株式	171,174	4,932.43	5,150.57	-	1.27%
	ドイツ	インターネット販売・通信販売		844,304,286	881,644,525	-
23	APPLE INC	株式	37,465	22,009.37	22,681.85	-	1.22%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		824,581,331	849,775,854	-
24	EBAY INC	株式	176,901	4,368.41	4,495.52	-	1.15%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		772,776,875	795,262,549	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	48,092	15,193.30	15,745.19	-	1.09%
	アメリカ	娯楽		730,676,375	757,217,927	-
26	GRUBHUB INC	株式	99,193	8,186.02	7,597.19	-	1.09%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		811,996,278	753,588,583	-
27	DOMINO'S PIZZA INC	株式	27,752	28,021.51	26,893.83	-	1.07%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		777,653,089	746,357,625	-
28	BOOKING HOLDINGS INC	株式	3,560	204,470.25	208,218.33	-	1.07%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		727,914,117	741,257,281	-
29	XPO LOGISTICS INC	株式	98,240	6,736.76	7,279.96	-	1.03%
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		661,819,931	715,183,899	-
30	NETFLIX INC	株式	18,333	34,232.46	35,409.03	-	0.93%
	アメリカ	娯楽		627,583,762	649,153,842	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	88.59%
投資信託受益証券	2.23%
投資証券	6.65%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	1.62%
サービス業		1.50%
機械		0.43%
輸送用機器		0.15%
不動産業		0.12%
インターネット販売・通信販売	外国	24.94%
情報技術サービス		24.92%
ソフトウェア		13.33%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.62%
コンピュータ・周辺機器		3.56%
航空貨物・物流サービス		2.69%
電子装置・機器・部品		2.24%
娯楽		2.03%
パーソナル用品		1.37%
ホテル・レストラン・レジャー		1.07%
合計		88.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。