有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	196,785	19,081.69	18,637.64	-	7.24
	アメリカ	大規模小売り		3,754,992,177	3,667,608,715	-
2	MASTERCARD INC	株式	45,737	56,144.12	55,395.57	-	5.00
	アメリカ	金融サービス		2,567,863,703	2,533,627,239	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	14,669	172,793.97	172,691.06	-	5.00
	アメリカ	大規模小売り		2,534,714,855	2,533,205,297	-
4	VISA INC	株式	74,820	34,032.97	33,233.67	-	4.91
	アメリカ	金融サービス		2,546,347,369	2,486,543,750	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	130,923	17,202.56	18,689.80	-	4.83
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,252,211,954	2,446,925,025	-
6	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	58,470	34,678.61	35,022.58	-	4.05
	アメリカ	ソフトウェア		2,027,658,911	2,047,770,650	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	102,210	17,308.29	17,430.94	-	3.52
	アメリカ	-		1,769,080,995	1,781,616,428	-
8	APPLE INC	株式	58,326	27,503.24	27,606.15	-	3.18
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,604,154,384	1,610,156,602	-
9	ADOBE INC	株式	21,041	74,315.15	74,554.80	-	3.10
	アメリカ	ソフトウェア		1,563,665,174	1,568,707,628	-
10	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	29,298	55,050.19	53,281.02	-	3.08
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		1,612,860,604	1,561,027,359	-
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	263,071	4,887.98	4,887.98	-	2.54
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,285,886,312	1,285,886,312	-
12	WALMART INC	株式	56,523	21,796.78	22,542.51	-	2.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,232,019,475	1,274,170,445	-
13	GXO LOGISTICS INC	株式	132,871	9,432.30	9,356.17	-	2.46
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		1,253,279,492	1,243,164,846	-
14	T-MOBILE US INC	株式	62,111	19,394.65	19,858.44	-	2.44
	アメリカ	無線通信サービス		1,204,621,267	1,233,427,809	-
15	META PLATFORMS INC	株式	26,740	44,547.92	45,882.91	-	2.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,191,211,640	1,226,909,163	-
16	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,493	41,463.50	41,449.40	-	2.25
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,139,956,173	1,139,568,604	-
17	COSTAR GROUP INC	株式	98,573	12,914.26	11,514.42	-	2.24
	アメリカ	不動産管理・開発		1,272,997,518	1,135,011,868	-
18	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	169,400	6,020.64	6,335.23	-	2.12
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,019,896,416	1,073,188,300	-
19	MANHATTAN ASSOCIATES INC	株式	40,624	29,300.61	26,279.62	-	2.11
	アメリカ	ソフトウェア		1,190,308,163	1,067,583,583	-
20	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	17,223	55,711.34	60,276.65	-	2.05
	アメリカ	陸上運輸		959,516,477	1,038,144,870	-
21	EBAY INC	株式	156,103	6,911.75	6,345.05	-	1.96
	アメリカ	大規模小売り		1,078,946,330	990,482,854	-
22	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	246,853	3,725.83	3,945.75	-	1.92
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		919,734,065	974,020,298	-
23	MICROSOFT CORP	株式	20,364	50,055.62	47,700.01	-	1.92
	アメリカ	ソフトウェア		1,019,332,800	971,363,184	-
24	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	91,769	10,462.79	10,428.96	-	1.89
	アメリカ	金融サービス		960,160,087	957,055,285	-
25	BOOKING HOLDINGS INC	株式	2,099	412,743.24	424,636.88	-	1.76
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		866,348,068	891,312,816	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	458,103	1,928.05	1,926.17	-	1.74
	オーストラリア	-		883,249,703	882,388,836	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	69,841	12,270.02	12,141.74	-	1.68
	アメリカ	娯楽		856,951,081	847,991,689	-
28	HOME DEPOT INC	株式	17,807	45,037.09	46,713.22	-	1.64
	アメリカ	専門小売り		801,975,561	831,822,467	-
29	楽天銀行	株式	405,000	2,048.00	2,053.00	-	1.64
	日本	銀行業		829,440,000	831,465,000	-
30	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	63,038	10,605.17	12,595.66	-	1.57
	ケイマン諸島	大規模小売り		668,528,901	794,005,813	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.22
投資信託受益証券	1.74
投資証券	5.60
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	1.64
情報・通信業		0.69
機械		0.64
大規模小売り	外国	17.00
金融サービス		11.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		11.80
ソフトウェア		11.17
航空貨物・物流サービス		4.38
生活必需品流通・小売り		4.07
ホテル・レストラン・レジャー		4.01
繊維・アパレル・贅沢品		3.55
コンピュータ・周辺機器		3.18
石油・ガス・消耗燃料		2.54
無線通信サービス		2.44
商社・流通業		2.40
不動産管理・開発		2.24
陸上運輸		2.05
娯楽		1.68
専門小売り		1.64
容器・包装		1.35
パーソナルケア用品		0.93
合計		91.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。