有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	11,453	309,822.06	319,226.64	-	7.15
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		3,548,392,076	3,656,102,799	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	126,096	25,850.84	26,436.60	-	6.52
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,259,688,025	3,333,550,017	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	244,994	9,972.56	11,002.87	-	5.27
	アメリカ	-		2,443,218,344	2,695,638,112	-
4	VISA INC	株式	127,748	20,406.41	20,298.67	-	5.07
	アメリカ	情報技術サービス		2,606,878,575	2,593,115,261	-
5	MASTERCARD INC	株式	79,507	31,804.67	32,321.39	-	5.02
	アメリカ	情報技術サービス		2,528,694,374	2,569,777,549	-
6	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	107,267	18,192.03	20,136.54	-	4.22
	アメリカ	情報技術サービス		1,951,404,696	2,159,986,879	-
7	MERCADOLIBRE INC	株式	18,550	100,909.71	115,844.50	-	4.20
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,871,875,157	2,148,915,475	-
8	TWILIO INC	株式	67,407	24,954.42	27,975.26	-	3.69
	アメリカ	情報技術サービス		1,682,102,723	1,885,729,024	-
9	PINDUODUO INC ADR	株式	204,430	8,626.36	8,884.72	-	3.55
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,763,487,183	1,816,304,127	-
10	ETSY INC	株式	149,802	10,743.46	11,754.94	-	3.44
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,609,392,693	1,760,914,720	-
11	LOGITECH INTL-REG	株式	233,193	7,483.44	7,508.77	-	3.42
	スイス	コンピュータ・周辺機器		1,745,088,155	1,750,994,608	-
12	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	425,357	3,783.38	3,824.17	-	3.18
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		1,609,288,017	1,626,640,030	-
13	APPLE INC	株式	39,107	40,303.42	40,245.89	-	3.08
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,576,146,080	1,573,896,254	-
14	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,221,456	1,175.01	1,282.04	-	3.06
	オーストラリア	-		1,435,233,152	1,565,959,969	-
15	ZENDESK INC	株式	141,361	9,387.84	10,514.39	-	2.91
	アメリカ	ソフトウェア		1,327,075,863	1,486,324,967	-
16	SPLUNK INC	株式	67,720	20,916.86	21,902.19	-	2.90
	アメリカ	ソフトウェア		1,416,489,894	1,483,216,577	-
17	FACEBOOK INC	株式	58,540	25,316.33	24,528.70	-	2.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,482,018,426	1,435,910,098	-
18	SQUARE INC	株式	102,509	12,628.35	13,506.99	-	2.71
	アメリカ	情報技術サービス		1,294,520,350	1,384,588,857	-
19	ALPHABET INC-CL A	株式	8,400	158,662.51	160,913.50	-	2.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,332,765,084	1,351,673,416	-
20	HOME DEPOT INC	株式	47,748	27,235.74	27,856.02	-	2.60
	アメリカ	専門小売り		1,300,452,495	1,330,069,529	-
21	NEW RELIC INC	株式	167,049	6,828.28	7,290.61	-	2.38
	アメリカ	ソフトウェア		1,140,658,682	1,217,890,780	-
22	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	167,300	7,033.50	7,222.50	-	2.36
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,176,704,550	1,208,324,250	-
23	ADOBE INC	株式	25,929	45,231.13	45,906.84	-	2.33
	アメリカ	ソフトウェア		1,172,798,021	1,190,318,661	-
24	CHEWY INC	株式	231,771	4,895.27	5,127.49	-	2.32
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,134,583,940	1,188,403,948	-
25	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	57,306	20,710.79	20,190.93	-	2.26
	アメリカ	パーソナル用品		1,186,853,104	1,157,061,893	-
26	SHOPIFY INC	株式	9,461	98,233.93	110,042.88	-	2.03
	カナダ	情報技術サービス		929,391,287	1,041,115,710	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	85,773	12,410.78	12,098.03	-	2.03
	アメリカ	娯楽		1,064,510,690	1,037,684,841	-
28	NETFLIX INC	株式	13,861	51,566.75	50,814.67	-	1.38
	アメリカ	娯楽		714,766,777	704,342,279	-
29	Zホールディングス	株式	778,000	503.03	557.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		391,363,867	433,346,000	-
30	ダイフク	株式	37,000	9,950.00	9,500.00	-	0.69
	日本	機械		368,150,000	351,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.95
投資信託受益証券	3.06
投資証券	5.27
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.09
機械		0.69
陸運業		0.53
卸売業		0.35
サービス業		0.24
小売業		0.19
インターネット販売・通信販売	外国	27.18
情報技術サービス		22.74
ソフトウェア		10.51
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.81
コンピュータ・周辺機器		6.50
娯楽		3.40
航空貨物・物流サービス		3.18
専門小売り		2.60
パーソナル用品		2.26
保険		0.69
合計		90.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。