有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	109,381	34,255.12	34,388.08	-	7.59
	アメリカ	大規模小売り		3,746,860,046	3,761,403,026	-
2	MERCADOLIBRE INC	株式	9,208	355,407.77	355,755.85	-	6.61
	アメリカ	大規模小売り		3,272,594,777	3,275,799,886	-
3	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	30,379	105,600.80	97,173.71	-	5.95
	ルクセンブルグ	娯楽		3,208,046,800	2,952,040,236	-
4	SEA LTD ADR	株式	110,399	23,198.77	23,790.35	-	5.30
	ケイマン諸島	娯楽		2,561,121,351	2,626,431,677	-
5	NETFLIX INC	株式	12,885	184,238.20	176,907.63	-	4.60
	アメリカ	娯楽		2,373,909,275	2,279,454,915	-
6	MICROSOFT CORP	株式	29,267	76,197.86	76,672.92	-	4.53
	アメリカ	ソフトウェア		2,230,082,868	2,243,986,455	-
7	MASTERCARD INC	株式	25,826	82,859.16	83,525.44	-	4.35
	アメリカ	金融サービス		2,139,920,756	2,157,128,088	-
8	SCOUT24 SE	株式	102,012	20,490.00	19,943.59	-	4.10
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,090,225,880	2,034,486,523	-
9	MAKEMYTRIP LTD	株式	127,598	14,595.40	13,829.03	-	3.56
	モーリシャス	ホテル・レストラン・レジャー		1,862,344,231	1,764,556,863	-
10	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	528,889	3,180.51	3,152.12	-	3.36
	ケイマン諸島	娯楽		1,682,138,392	1,667,126,354	-
11	META PLATFORMS INC	株式	14,562	106,509.84	103,857.42	-	3.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,550,996,309	1,512,371,777	-
12	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	53,394	29,860.07	27,342.85	-	2.94
	アメリカ	ソフトウェア		1,594,348,748	1,459,944,223	-
13	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,713	848,109.43	838,512.62	-	2.90
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,452,811,468	1,436,372,126	-
14	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	9,783	141,555.98	138,560.71	-	2.73
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,384,842,234	1,355,539,512	-
15	INFO EDGE INDIA LTD	株式	564,415	2,393.65	2,386.47	-	2.72
	インド	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,351,016,480	1,346,962,851	-
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	547,852	2,442.90	2,411.27	-	2.66
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,338,350,937	1,321,019,639	-
17	ALPHABET INC-CL A	株式	44,526	28,399.03	29,359.61	-	2.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,264,495,610	1,307,266,293	-
18	SHOPIFY INC	株式	67,898	18,983.56	18,395.01	-	2.52
	カナダ	情報技術サービス		1,288,945,899	1,248,984,837	-
19	TRADE DESK INC A	株式	92,974	11,955.68	12,910.28	-	2.42
	アメリカ	メディア		1,111,567,550	1,200,320,726	-
20	ETERNAL LTD	株式	2,203,521	464.60	518.89	-	2.31
	インド	ホテル・レストラン・レジャー		1,023,771,281	1,143,405,945	-
21	CAR GROUP LTD	株式	311,587	3,564.95	3,624.60	-	2.28
	オーストラリア	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,110,792,387	1,129,380,545	-
22	GRAB HOLDINGS LTD	株式	1,426,523	799.23	790.27	-	2.27
	ケイマン諸島	陸上運輸		1,140,129,249	1,127,342,753	-
23	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	86,049	13,618.39	13,092.53	-	2.27
	アメリカ	陸上運輸		1,171,849,047	1,126,599,940	-
24	REA GROUP LTD	株式	48,714	23,051.42	22,685.78	-	2.23
	オーストラリア	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,122,927,136	1,105,115,544	-
25	HUBSPOT INC	株式	13,249	81,662.54	80,406.17	-	2.15
	アメリカ	ソフトウェア		1,081,947,119	1,065,301,474	-
26	PROLOGIS INC	投資証券	61,920	16,113.20	16,207.32	-	2.02
	アメリカ	-		997,729,678	1,003,557,322	-
27	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	52,759	17,967.13	17,535.39	-	1.87
	ケイマン諸島	大規模小売り		947,928,091	925,150,073	-
28	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	271,577	3,337.87	3,364.81	-	1.84
	オーストラリア	-		906,489,209	913,805,928	-
29	STRIDE INC	株式	43,033	19,792.68	19,293.71	-	1.67
	アメリカ	各種消費者サービス		851,738,445	830,266,588	-
30	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	株式	49,866	15,395.05	15,949.04	-	1.60
	カナダ	ソフトウェア		767,689,782	795,314,983	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.72
投資信託受益証券	1.84
投資証券	2.02
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
娯楽	外国	20.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		17.02
大規模小売り		16.59
ソフトウェア		11.22
ホテル・レストラン・レジャー		9.79
陸上運輸		4.55
金融サービス		4.35
生活必需品流通・小売り		2.73
石油・ガス・消耗燃料		2.66
情報技術サービス		2.52
メディア		2.42
各種消費者サービス		1.67
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。