有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	65,140	45,818.55	47,443.29	-	6.16
	アメリカ	情報技術サービス		2,984,620,464	3,090,456,203	-
2	AMAZON.COM INC	株式	172,160	15,912.24	16,460.11	-	5.65
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,739,452,632	2,833,772,675	-
3	VISA INC	株式	99,298	28,760.77	28,449.82	-	5.63
	アメリカ	情報技術サービス		2,855,887,197	2,825,010,573	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	153,200	15,319.96	15,375.15	-	4.69
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,347,018,500	2,355,473,623	-
5	BOOKING HOLDINGS INC	株式	8,345	246,982.42	257,499.50	-	4.28
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		2,061,068,361	2,148,833,388	-
6	APPLE INC	株式	91,660	20,326.10	21,180.88	-	3.87
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,863,091,242	1,941,439,781	-
7	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	44,579	39,890.32	40,901.24	-	3.63
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		1,778,270,905	1,823,336,756	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	102,210	16,841.05	17,822.36	-	3.63
	アメリカ	-		1,721,324,446	1,821,623,824	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	433,716	4,143.06	4,177.06	-	3.61
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,796,915,748	1,811,662,092	-
10	ADOBE INC	株式	32,748	52,205.79	54,315.13	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		1,709,635,417	1,778,712,040	-
11	JD.COM INC	株式	421,900	4,133.15	4,201.75	-	3.53
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,743,775,985	1,772,718,325	-
12	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	株式	6,109,600	264.79	270.28	-	3.29
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,617,797,641	1,651,327,126	-
13	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	425,357	3,587.35	3,552.35	-	3.01
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		1,525,907,198	1,511,020,299	-
14	THE WALT DISNEY CO	株式	106,791	13,408.50	14,120.58	-	3.00
	アメリカ	娯楽		1,431,907,347	1,507,951,819	-
15	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	41,046	34,379.39	36,518.34	-	2.99
	アメリカ	パーソナル用品		1,411,136,606	1,498,932,066	-
16	ETSY INC	株式	98,396	11,770.29	14,123.28	-	2.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,158,150,281	1,389,674,376	-
17	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	19,490	69,135.69	66,256.38	-	2.57
	アメリカ	ソフトウェア		1,347,454,715	1,291,337,004	-
18	HOME DEPOT INC	株式	29,796	40,360.11	40,333.19	-	2.39
	アメリカ	専門小売り		1,202,570,025	1,201,767,857	-
19	AT&T INC	株式	462,970	2,799.88	2,501.05	-	2.31
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,296,264,147	1,157,912,877	-
20	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	26,210	36,432.19	39,462.26	-	2.06
	アメリカ	陸運・鉄道		954,887,870	1,034,306,033	-
21	WALMART INC	株式	58,722	17,440.07	17,465.64	-	2.04
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,024,115,884	1,025,617,752	-
22	MERCADOLIBRE INC	株式	9,231	97,558.59	108,192.78	-	1.99
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		900,563,413	998,727,621	-
23	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	3,595,100	258.53	255.60	-	1.83
	シンガポール	各種電気通信サービス		929,455,583	918,933,444	-
24	MATCH GROUP INC	株式	90,162	9,483.27	9,761.91	-	1.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		855,030,995	880,153,978	-
25	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	458,103	1,751.17	1,864.21	-	1.70
	オーストラリア	-		802,219,895	854,003,858	-
26	T-MOBILE US INC	株式	43,795	18,511.56	19,074.23	-	1.66
	アメリカ	無線通信サービス		810,714,085	835,356,209	-
27	GXO LOGISTICS INC	株式	132,871	5,661.69	6,233.78	-	1.65
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		752,275,288	828,289,791	-
28	PINDUODUO INC ADR	株式	117,381	7,396.81	6,852.99	-	1.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		868,246,069	804,411,417	-
29	ALBANY INTL CORP-CL A	株式	62,238	11,051.48	12,013.94	-	1.49
	アメリカ	機械		687,822,074	747,723,753	-
30	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	2,176,005	307.56	314.61	-	1.36
	イギリス	-		669,263,455	684,595,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.31
投資信託受益証券	1.70
投資証券	6.16
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	1.85
小売業		0.94
サービス業		0.80
インターネット販売・通信販売	外国	15.54
情報技術サービス		11.79
ホテル・レストラン・レジャー		7.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.29
ソフトウェア		6.12
航空貨物・物流サービス		4.66
繊維・アパレル・贅沢品		4.63
各種電気通信サービス		4.14
コンピュータ・周辺機器		3.87
石油・ガス・消耗燃料		3.61
娯楽		3.00
パーソナル用品		2.99
専門小売り		2.39
陸運・鉄道		2.06
食品・生活必需品小売り		2.04
機械		2.03
無線通信サービス		1.66
容器・包装		1.33
合計		90.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。