有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	8,261	388,644.60	394,155.24	-	4.61
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		3,210,593,115	3,256,116,444	-
2	VISA INC	株式	110,274	26,322.49	27,144.76	-	4.24
	アメリカ	情報技術サービス		2,902,686,361	2,993,361,352	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	9,860	272,800.90	297,325.56	-	4.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,689,816,917	2,931,630,115	-
4	MASTERCARD INC	株式	68,798	40,013.12	42,570.80	-	4.15
	アメリカ	情報技術サービス		2,752,822,664	2,928,786,373	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	194,822	13,881.14	14,002.67	-	3.86
	アメリカ	-		2,704,351,885	2,728,029,363	-
6	TWILIO INC	株式	57,841	41,503.27	42,941.97	-	3.52
	アメリカ	情報技術サービス		2,400,591,183	2,483,806,949	-
7	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	79,847	32,283.12	31,004.28	-	3.51
	アメリカ	情報技術サービス		2,577,710,801	2,475,599,008	-
8	ETSY INC	株式	111,610	20,839.23	21,786.32	-	3.44
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,325,866,650	2,431,571,197	-
9	MERCADOLIBRE INC	株式	13,246	163,936.09	179,730.02	-	3.37
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		2,171,497,478	2,380,703,908	-
10	ZENDESK INC	株式	143,766	14,784.43	16,480.43	-	3.36
	アメリカ	ソフトウェア		2,125,499,039	2,369,326,189	-
11	SQUARE INC	株式	82,305	25,586.71	27,950.60	-	3.26
	アメリカ	情報技術サービス		2,105,914,833	2,300,474,725	-
12	ADOBE INC	株式	32,748	65,918.45	68,069.93	-	3.16
	アメリカ	ソフトウェア		2,158,697,547	2,229,154,165	-
13	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	59,800	34,610.88	36,524.76	-	3.09
	アメリカ	パーソナル用品		2,069,730,857	2,184,181,192	-
14	APPLE INC	株式	133,997	15,596.85	15,946.12	-	3.03
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		2,089,931,176	2,136,732,724	-
15	CHEWY INC	株式	205,823	9,004.45	9,489.49	-	2.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,853,324,476	1,953,157,008	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	96,686	18,936.29	19,527.54	-	2.67
	アメリカ	娯楽		1,830,874,666	1,888,039,877	-
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	990,865	1,774.06	1,819.34	-	2.55
	オーストラリア	-		1,757,862,285	1,802,730,237	-
18	SHOPIFY INC	株式	10,661	164,710.54	166,841.53	-	2.52
	カナダ	情報技術サービス		1,755,979,075	1,778,697,649	-
19	HOME DEPOT INC	株式	47,748	34,913.07	35,850.31	-	2.42
	アメリカ	専門小売り		1,667,029,567	1,711,780,635	-
20	LOGITECH INTL-REG	株式	143,012	13,136.39	11,833.63	-	2.40
	スイス	コンピュータ・周辺機器		1,878,662,121	1,692,351,379	-
21	MATCH GROUP INC	株式	90,162	16,788.10	17,890.66	-	2.28
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,513,648,825	1,613,058,227	-
22	SEA LTD ADR	株式	50,371	29,873.25	31,205.74	-	2.23
	ケイマン諸島	娯楽		1,504,745,556	1,571,864,576	-
23	FACEBOOK INC	株式	36,604	36,892.65	39,232.45	-	2.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,350,418,761	1,436,064,848	-
24	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,376,936	306.43	318.35	-	1.97
	イギリス	-		1,341,253,210	1,393,405,628	-
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	433,716	3,106.44	3,038.80	-	1.87
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,347,315,333	1,317,980,517	-
26	JD.COM INC	株式	327,500	4,080.46	3,990.28	-	1.85
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,336,351,960	1,306,819,320	-
27	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	株式	425,357	3,117.18	3,026.30	-	1.82
	ケイマン諸島	航空貨物・物流サービス		1,325,914,460	1,287,259,420	-
28	BILIBILI INC ADR	株式	130,026	11,877.47	9,786.21	-	1.80
	ケイマン諸島	娯楽		1,544,380,590	1,272,462,547	-
29	COSTAR GROUP INC	株式	127,410	9,415.04	9,580.37	-	1.73
	アメリカ	専門サービス		1,199,570,896	1,220,635,578	-
30	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	株式	4,606,000	262.63	255.31	-	1.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,209,708,785	1,175,961,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.44
投資信託受益証券	2.55
投資証券	5.84
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.34
小売業		0.75
機械		0.54
情報技術サービス	外国	21.19
インターネット販売・通信販売		20.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.66
娯楽		7.94
ソフトウェア		6.51
コンピュータ・周辺機器		5.42
航空貨物・物流サービス		3.40
パーソナル用品		3.09
専門小売り		2.42
石油・ガス・消耗燃料		1.87
専門サービス		1.73
ホテル・レストラン・レジャー		1.59
各種消費者サービス		1.57
陸運・鉄道		1.30
合計		91.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。