有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	129,915	27,916.33	27,699.87	-	7.31
	アメリカ	大規模小売り		3,626,750,947	3,598,628,922	-
2	MERCADOLIBRE INC	株式	12,979	251,524.47	247,890.30	-	6.54
	アメリカ	大規模小売り		3,264,536,168	3,217,368,281	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	115,707	27,082.49	25,959.00	-	6.10
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,133,633,716	3,003,638,892	-
4	MASTERCARD INC	株式	40,267	67,636.10	68,209.27	-	5.58
	アメリカ	金融サービス		2,723,502,983	2,746,582,997	-
5	ADOBE INC	株式	26,311	83,688.79	82,120.95	-	4.39
	アメリカ	ソフトウェア		2,201,935,967	2,160,684,378	-
6	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	40,814	44,983.51	50,358.55	-	4.17
	ルクセンブルグ	娯楽		1,835,957,368	2,055,334,022	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	96,131	18,864.44	19,221.15	-	3.75
	アメリカ	-		1,813,458,442	1,847,749,293	-
8	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	31,904	50,440.87	48,401.22	-	3.14
	アメリカ	ソフトウェア		1,609,265,567	1,544,192,663	-
9	MANHATTAN ASSOCIATES INC	株式	39,361	33,321.85	38,872.19	-	3.11
	アメリカ	ソフトウェア		1,311,581,715	1,530,048,664	-
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	263,071	5,691.84	5,538.12	-	2.96
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,497,360,408	1,456,921,134	-
11	SCOUT24 SE	株式	117,738	12,003.99	11,987.50	-	2.87
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,413,326,010	1,411,384,628	-
12	INFO EDGE INDIA LTD	株式	108,126	12,494.50	12,827.93	-	2.82
	インド	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,350,981,172	1,387,033,191	-
13	TRADE DESK INC A	株式	96,333	14,635.76	13,695.20	-	2.68
	アメリカ	メディア		1,409,907,091	1,319,300,626	-
14	MICROSOFT CORP	株式	20,364	66,633.04	64,469.92	-	2.67
	アメリカ	ソフトウェア		1,356,915,397	1,312,865,548	-
15	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	359,226	3,697.01	3,492.73	-	2.55
	オーストラリア	-		1,328,063,910	1,254,680,325	-
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	9,894	127,764.53	123,480.97	-	2.48
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,264,102,331	1,221,720,748	-
17	BOOKING HOLDINGS INC	株式	2,099	604,767.58	567,227.71	-	2.42
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,269,407,171	1,190,610,975	-
18	NETFLIX INC	株式	12,301	96,546.34	94,906.09	-	2.37
	アメリカ	娯楽		1,187,616,646	1,167,439,877	-
19	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	60,980	20,280.61	18,774.51	-	2.33
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,236,712,061	1,144,869,644	-
20	COSTAR GROUP INC	株式	95,508	11,341.53	11,963.49	-	2.32
	アメリカ	不動産管理・開発		1,083,207,420	1,142,609,117	-
21	MCDONALD'S CORPORATION	株式	26,111	39,219.76	40,616.11	-	2.15
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,024,067,236	1,060,527,342	-
22	GXO LOGISTICS INC	株式	126,106	8,253.10	8,402.49	-	2.15
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		1,040,765,630	1,059,604,757	-
23	FASTENAL CO	株式	93,799	10,349.15	10,806.47	-	2.06
	アメリカ	商社・流通業		970,740,070	1,013,636,229	-
24	HUBSPOT INC	株式	13,619	73,143.76	74,393.76	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		996,144,878	1,013,168,737	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	64,719	14,594.60	14,297.34	-	1.88
	アメリカ	娯楽		944,548,279	925,310,039	-
26	AVERY DENNISON CORP	株式	26,187	33,535.27	32,893.50	-	1.75
	アメリカ	容器・包装		878,188,262	861,382,168	-
27	NETEASE INC-ADR	株式	53,288	13,925.39	13,971.12	-	1.51
	ケイマン諸島	娯楽		742,056,395	744,493,362	-
28	AMADEUS IT GROUP SA	株式	74,513	10,041.80	9,962.65	-	1.51
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		748,244,717	742,347,222	-
29	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	23,006	29,797.44	31,254.77	-	1.46
	アメリカ	陸上運輸		685,520,061	719,047,312	-
30	MONCLER SPA	株式	75,170	9,296.49	9,068.94	-	1.38
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		698,817,769	681,712,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.11
投資信託受益証券	2.55
投資証券	4.33
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
大規模小売り	外国	16.17
ソフトウェア		15.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		13.13
娯楽		12.46
金融サービス		6.40
ホテル・レストラン・レジャー		6.08
商社・流通業		3.36
石油・ガス・消耗燃料		2.96
メディア		2.68
生活必需品流通・小売り		2.48
繊維・アパレル・贅沢品		2.35
不動産管理・開発		2.32
航空貨物・物流サービス		2.15
容器・包装		1.75
陸上運輸		1.46
合計		91.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。