有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年9月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,532,380 | ||||
| コール・ローン | 18,358,228 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,721,538,395 | ||||
| 流動資産合計 | 5,747,429,003 | ||||
| 資産合計 | 5,747,429,003 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,331,347 | ||||
| 未払受託者報酬 | 653,094 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,225,047 | ||||
| その他未払費用 | 131,488 | ||||
| 流動負債合計 | 22,340,976 | ||||
| 負債合計 | 22,340,976 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,834,041,184 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 891,046,843 | ||||
| (分配準備積立金) | 432,786,307 | ||||
| 元本等合計 | 5,725,088,027 | ||||
| 純資産合計 | 5,725,088,027 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,747,429,003 | ||||
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