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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/01 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2024年9月9日現在	第8期 2025年9月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		548,631,412	1,014,248,194
		親投資信託受益証券		261,481,260,665	501,514,755,196
		流動資産合計		262,029,892,077	502,529,003,390
	資産合計			262,029,892,077	502,529,003,390
負債の部
	流動負債
		未払解約金		256,174,859	497,378,072
		未払受託者報酬		19,975,735	34,788,304
		未払委託者報酬		219,733,628	382,671,897
		その他未払費用		1,110,602	1,083,270
		流動負債合計		496,994,824	915,921,543
	負債合計			496,994,824	915,921,543
純資産の部
	元本等
		元本		※1 84,456,961,601	※1 128,850,668,667
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,075,935,652	372,762,413,180
			(分配準備積立金)	43,872,191,990	115,085,890,467
		元本等合計		261,532,897,253	501,613,081,847
	純資産合計			261,532,897,253	501,613,081,847
負債純資産合計				262,029,892,077	502,529,003,390

開示資料

決算

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